11月27日基金净值：招商添泰1年定开债发起式最新净值1.0637，涨0.02%

发布日期：2024-12-20 11:53    点击次数：111

本站消息，11月27日，招商添泰1年定开债发起式最新单位净值为1.0637元，累计净值为1.0637元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.32%，近1年上涨4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添泰1年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.72%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为郭敏，郭敏于2024年10月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.38%。

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